Pip Key Trading System

6 trinn til et regelbasert forex trading system Et handelssystem er mer enn bare å ha en regel eller sett med regler for når du skal gå inn og når du skal avslutte en handel. Det er en omfattende strategi som tar hensyn til seks svært viktige faktorer, ikke minst som er din egen personlighet. I denne artikkelen vil vi dekke den generelle tilnærmingen til å skape et regelbasert handelssystem. (For å lære mer, sjekk ut Trading Systems Tutorial.) Trinn 1: Undersøke tankene dine (A) Vet hvem du er: Når du handler markeder, har du først og fremst å se på deg selv og notere dine egne personligheter. Undersøk dine styrker og svakheter, og spør deg selv hvordan du kan reagere hvis du oppfatter en mulighet eller hvordan du kan reagere hvis posisjonen din er truet. Dette er også kjent som en personlig SWOT-analyse. Men lyv ikke for deg selv. Hvis du ikke er sikker på hvordan du vil handle, spør du om noen som kjenner deg godt. (For å lære mer, se Er din personlighet i samsvar med dine handelsmetoder) (B) Match din personlighet til din handel: Vær sikker på at du er komfortabel med hvilke handelsvilkår du vil oppleve i ulike tidsrammer. Hvis du for eksempel har bestemt deg for at du ikke er den typen person som liker å gå i dvale med åpne posisjoner i et marked som handler mens du sover, bør du kanskje vurdere dagshandel slik at du kan lukke dine stillinger før du gå hjem. Men du må da være den typen person som liker adrenalin-rushet av å se på datamaskinen hele dagen. Liker du å være datamaskinbundet Er du en vanedannende eller tvangsmann Vil du kjøre deg selv gal i å se på stillingene dine og bli redd for å gå på toalettet hvis du savner et kryss Hvis du ikke er sikker, gå tilbake og revurder din personlighet å være sikker. Med mindre din handelsstil samsvarer med din personlighet, vil du ikke nyte hva du gjør, og du vil raskt miste din lidenskap for handel. (For mer, se Day Trading: En introduksjon.) (C) Vær forberedt. Planlegg handel slik at du kan handle din plan. Forberedelse er den mentale tørrstrømmen av dine potensielle handler - en slags dress repetisjon. Ved å planlegge din handel på forhånd, setter du grunnlagsreglene, så vel som dine grenser. Hvis du vet hva du leter etter og hvordan du planlegger å handle hvis markedet gjør det du forventer, vil du være i stand til å være objektiv og stå bortsett fra den fryktede syklusen. (D) Vær objektiv. Ikke bli følelsesmessig involvert i handelen din. Det spiller ingen rolle om du har feil eller riktig. Det som betyr noe, som George Soros sier, er at du tjener mer penger når du har rett enn det du mister når du har feil. Handel handler ikke om ego, men for de fleste av oss kan det være forvirrende når vi planlegger en handel, bruk hele vår logiske dyktighet, og finn ut at markedet ikke er enig. Det handler om å trene deg selv for å akseptere at ikke hver handel kan være en vinnende handel, og at du må godta små tap grasiøst og gå videre til neste handel. (E) være disiplinert Dette betyr at du må vite når du skal kjøpe og selge. Baser dine beslutninger på din planlagte strategi og hold deg til den. Noen ganger vil du bare kutte ut av en posisjon for å finne ut at den snur seg og ville ha vært lønnsom hvis du hadde holdt på det. Men dette er grunnlaget for en veldig dårlig vane. Ikke ignorere dine stoppfall - du kan alltid komme tilbake til en posisjon. Du vil finne det mer beroligende å kutte ut og godta et lite tap enn å begynne å ønske at det store tapet ditt vil bli tilbakebetalt når markedet gjenoppretter. Dette ville mer likne handel med ditt ego enn å handle på markedet. (F) Vær tålmodig. Når det gjelder handel, er tålmodighet virkelig en dyd. Lær å sitte på hendene til markedet kommer til det punktet hvor du har trukket din linje i sanden. Hvis det ikke kommer til inngangspunktet ditt, hva har du tapt? Det kommer alltid til å være en mulighet til å gjøre gevinster en annen dag. (For tips om pasientinvestering, les Patience is A Traders Virtue.) (G) Ha realistiske forventninger. Dette betyr at du ikke vil miste fokus på virkeligheten og mirakuløst regner med å slå 1000 til 1 million 10 handler. Hva er en realistisk forventning Vurder hva noen av de beste fondforvalterne i verden er i stand til å oppnå - kanskje hvor som helst 20-50 årlig. De fleste av dem oppnår mye mindre enn det og er godt betalt for å gjøre det. Gå inn i handel med forventning om en realistisk avkastning på en konsistent basis hvis du klarer å oppnå en vekst på 20 eller bedre hvert år, vil du kunne overgå mange av de profesjonelle fondslederne. (For mer, se Gauge Portfolio Performance ved å måle Returns.) Trinn 2: Identifiser din oppgave og sett dine mål (A) Med alt i livet, hvis du ikke vet hvor du skal, vil noen veier ta deg dit. Når det gjelder å investere, betyr dette at du må sette deg ned med kalkulatoren og avgjøre hvilken type avkastning du trenger for å nå dine økonomiske mål. (B) Deretter må du begynne å forstå hvor mye du trenger å tjene i en handel, og hvor ofte du må bytte for å nå dine mål. Ikke glem å faktor i å miste handler. Dette kan gi deg innse at din handelsmetode kan være i konflikt med dine mål. Derfor er det viktig å justere metodikken med dine mål. Hvis du handler i standard 100 000 mye, er gjennomsnittsverdien av en pip ca. 10. Så hvor mange pips kan du forvente å tjene per handel. Ta de siste 20 handlene og legg opp vinnerne og taperne og bestem deretter fortjenesten din. Bruk dette til å prognostisere avkastningen på din nåværende metode. Når du vet denne informasjonen, kan du finne ut om du kan oppnå målene dine og om du er realistisk eller ikke. (For mer informasjon, se Hvordan påvirker leverage påvirke pipeværdien) Trinn 3: Kontroller at du har nok penger (A) Kontanter er drivstoffet som trengs for å begynne å handle og uten nok kontanter, vil din handel bli hindret av mangel på likviditet. Men viktigere, kontanter er en pute mot å miste handler. Uten en pute, vil du ikke være i stand til å motstå en midlertidig drawdown eller kunne gi posisjonen din nok pustplass mens markedet beveger seg frem og tilbake med nye trender. (B) Kontanter kan ikke komme fra kilder du trenger for andre viktige hendelser i livet ditt, for eksempel din spareplan for barnas høyskoleutdanning. Kontanter i handelsregnskap er risikopenger. Også kjent som risikokapital, er disse pengene et beløp som du har råd til å tape uten å påvirke din livsstil. Vurder å handle penger som du ville spare penger. Du vet at når ferien er over, vil pengene bli brukt og du er OK med det. Trading har en høy grad av risiko. Å behandle din handelskapital som feriepenger betyr ikke at du ikke er seriøs om å beskytte din kapital, men det betyr at du frigjør deg psykologisk fra frykten for å miste, slik at du faktisk kan gjøre handler som vil være nødvendige for å øke din kapital. Igjen, utfør en personlig SWOT-analyse for å være sikker på at de nødvendige handelsstillinger stiller seg i kontrast til personlighetsprofilen din. Trinn 4: Velg et marked som handler harmonisk (A) Velg et valutapar og test det over forskjellige tidsrammer. Start med de ukentlige kartene, og fortsett til daglige, fire timer, to timer, en time, 30 minutter, 10 minutter og fem minutters diagrammer. Prøv å avgjøre om markedet svinger på strategiske punkter mesteparten av tiden, for eksempel på Fibonacci-nivå. trendlinjer eller bevegelige gjennomsnitt. Dette vil gi deg en følelse av hvordan valutaen handler i de forskjellige tidsrammer. (B) Still opp støtte - og motstandsnivåer i forskjellige tidsrammer for å se om noen av disse nivåene samles sammen. For eksempel kan prisen på 127 Fibonacci-utvidelse på den ukentlige tidsrammen også være prisen ved en utvidelse på 1,618 av en daglig tidsramme. En slik klynge vil legge til overbevisning til støtten eller motstanden på det prispunktet. (For å lære mer, se Avanserte Fibonacci-programmer.) Gjenta denne øvelsen med forskjellige valutaer til du finner valutaparet som du føler er mest forutsigbart for metodikken din. (C) Husk at lidenskap er nøkkelen til handel. Den gjentatte testingen av oppsettene krever at du elsker det du gjør. Med nok lidenskap vil du lære å nøyaktig måle markedet. (D) Når du har et valutapar som du føler deg komfortabel med, kan du begynne å lese nyhetene og kommentarene til det bestemte paret du har valgt. Prøv å avgjøre om grunnleggende er å støtte hva du mener diagrammet forteller deg. For eksempel, hvis gull går opp, ville det nok være bra for den australske dollaren, siden gull er en vare som generelt er positivt korrelert med den australske dollaren. Hvis du tror at gull skal gå ned, så vent på riktig tidspunkt på diagrammet for å korte Aussie. Se etter en linje av motstand for å være den riktige linjen i sanden for å få timingbekreftelse før du gjør handelen. Trinn 5: Teste metodikken for positive resultater (A) Dette trinnet er trolig det som de fleste handelsfolk virkelig tenker på som den viktigste delen av handel: Et system som går inn og ut av handel som bare er lønnsomt. Ingen tap - noensinne. Et slikt system, hvis det var en, ville gjøre en handelsmann rik utover hans villeste drømmer. Men sannheten er, det er ikke noe slikt system. Det er gode metoder og bedre og til og med svært gjennomsnittlige metoder som alle kan brukes til å tjene penger. Utførelsen av et handelssystem handler mer om handelsmannen enn det handler om systemet. En god sjåfør kan komme til sin destinasjon i nesten hvilket som helst kjøretøy, men en uutdannet sjåfør vil sannsynligvis ikke gjøre det, uansett hvor stor bilen er. (Noen ganger er det beste systemet en blanding av metoder. For å lære mer, les Blending teknisk og grunnleggende analyse.) (B) Når det er sagt ovenfor, er det nødvendig å velge en metodikk og implementere den mange ganger i forskjellige tidsrammer og markeder til måle suksessraten. Ofte er et system en vellykket forutsetning for markedsretningen bare 55-60 av tiden, men med riktig risikostyring. handelsmannen kan fortsatt tjene mye penger med et slikt system. (C) Personlig liker jeg å bruke et system som har den høyeste belønningen til å risikere, noe som betyr at jeg pleier å se etter vendepunkter på støtte - og motstandsnivåer fordi disse er poengene der det er enklest å identifisere og kvantifisere risikoen. Støtte er ikke alltid sterk nok til å stoppe et fallende marked, og det er heller ikke motstand som er sterkt nok til å vende tilbake et forskudd i prisene. Et system kan imidlertid bygges rundt konseptet med støtte og motstand for å gi en forhandler kanten som kreves for å være lønnsom. (D) Når du har designet systemet, er det viktig å måle forventning eller pålitelighet i ulike forhold og tidsrammer. Hvis det har en positiv forventning (det gir mer lønnsomme handler enn å miste handler), kan den brukes som et middel til å gå inn og ut i markeder. Trinn 6: Mål dine risikoer til belønning og sett dine grenser (A) Den første linjen i sanden å tegne er hvor du vil gå ut av posisjonen din hvis markedet går mot deg. Det er her du vil plassere stoppet ditt. (B) Beregn antall pips du stopper, vekk fra inngangspunktet. Hvis stoppet er 20 pips vekk fra inngangspunktet, og du handler et standardparti, så er hver pip verdt ca. 10 (hvis amerikanske dollar er siteringsvalutaen). Bruk en pipekalkulator hvis du handler i kryssvalutaer for å gjøre det enkelt å få verdien av et pip. (C) Beregn prosentandelen ditt stoppfall ville være som en prosentandel av din handelskapital. For eksempel, hvis du har 1000 på din handelskonto, vil 2 være 20. Vær sikker på at ditt stoppfall ikke er mer enn 20 vekk fra inngangspunktet. Hvis 20 pips er lik 200, så er du for leveraged for din tilgjengelige handelskapital. For å overvinne dette må du redusere din handelsstørrelse fra et standardparti til en mini-lot. En pip i en mini-lot er lik ca 1. Derfor, for å opprettholde din 2 risikokapital, bør maksimalt tap være 20, noe som krever at du kun handler en mini-lot. (For mer om minis, se Forex Minis Shrink Risk Exposure.) (D) Nå tegne en linje på diagrammet ditt der du vil ha fortjeneste. Pass på at dette er minst 40 pips vekk fra inngangspunktet ditt. Dette gir deg et 2: 1 resultat-til-tap-forhold. Siden du ikke vet sikkert om markedet kommer til dette punktet, må du huske å skyte stoppet for å bryte så snart markedet beveger seg utenfor inngangspunktet. I verste fall vil du skrape din handel og din fulle kapital vil være intakt. (E) Hvis du blir slått ut på ditt første forsøk, ikke fortvil. Ofte er det din andre oppføring som vil være riktig. Det er sant at den andre musen får osten. Ofte vil markedet hoppe av støtten din hvis du kjøper eller trekker seg fra motstanden din hvis du selger, og du kommer inn i handel for å teste det nivået for å se om markedet vil bytte tilbake til din støtte eller motstand. Du kan da få fortjeneste andre gang. Sammendrag Ved å kombinere psykologi, grunnleggende, en handelsmetode og risikostyring, har du verktøyene for å velge et passende valutapar. Alt som er igjen å gjøre er gjentatte ganger øve handel til strategien er innblandet i din psyke. Med nok lidenskap og vilje vil du bli en vellykket handelsmann. (For mer, ta en titt på vår Forex Trading Guide.) En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordreordre. Hvordan bli en vellykket Forex Trader En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. For å bruke denne metoden trenger du ikke å være ekspert. Dette er ekstremt enkelt, slik at alle kan følge det. En fantastisk ting om FOREX KEY SYSTEM er at handelen er oppgitt på samme tid hver eneste dag. Mens metoden kan brukes på mange forskjellige valutapar anbefaler vi EURUSD. Hvorfor EURUSD EURUSD er ekstremt flytende og har vanligvis blant de strameste pipene i noen par. Hvis du bruker FOREXKEY på andre par enn EURUSD, vil du kanskje bruke en annen StartTime, og kanskje forskjellige pipbeløp for målet og stoppe tapet. Mer avanserte handelsfolk kan eksperimentere med dette etter eget skjønn, men vi vil nå fokusere på EURUSD for beskrivelsen av denne metoden. Systemet: Key Bar-indikatoren viser et LONG (buy) eller SHORT (selger) inngangssignal kl 10:00 EDT (New York Time). Se eksempel nedenfor. Bruk nøkkelbarindikatoren til et 5 minutters EURUSD-diagram. Inngangen kalt StartTime er standard til 10:00. Dette er 10:00 EDT (New York Time). VIKTIG: Hvis du befinner deg i en annen tidssone enn EDT (New York Time), må du justere StartTime etter antall timer forskjellen din tidssone er. For eksempel: Hvis du er i en tidssone som er 3 timer bak New York, setter du inn inngangen til 07:00 (0700). Hvis du er i en tidssone som er 6 timer foran New York, så sett du innspillet til 1600 timer (16:00), etc., etc. Bare sørg for at StartTime er lik 10:00 i New York. Hver handel er tatt på denne tiden hver dag. INNGÅENDE HANDELEN: Hvis starttidspunktet (klokken 10:00 i New York-tid) viser nøkkellinjens indikator en rød bjelke, så vil du selge kort på åpningen av NEXT-linjen. Hvis startknappen viser en BLUECYAN-bar på StartTime, vil du KJØP lenge på åpningen av NEXT-linjen. Ja, det er så enkelt at EXITING TRADE-metoden 1: Avslutte handelen er en todelt prosess: 1) Profittmål og stoppfall: Så snart handel er innført, bruker et 50 pip-resultatmål og et 50 pipstopptap for begge lange og korte stillinger. Dette regnes som en 1: 1 (1to1) risiko for å belønne forholdet for målet og stoppe tapet. Dette betraktes som en mer profesjonell tilnærming enn å bruke et system hvor stoppfallet for eksempel er åtte ganger det målet, slik at en tapende handel tørker ut åtte vinnere. I min personlige erfaring har jeg bare sett hva jeg anser for å være urealistisk forex-roboter og andre forex-systemer, bruke denne typen handelshåndteringsmetodikk for å utnytte en svært høy prosentandel av lønnsomme handler. Med andre ord kan du få et 90-vinnende system som mister mer enn det som gjøres dersom en loser tørker ut 10 vinnere på grunn av et 10 pip-mål og et 100 pipstopptap. Forex Key System er ikke den typen system, den bruker et 50 pip mål og en 50 pip stopp tap (1 loser tørker ut 1 vinner, og hver vinnende handel henter hver tap av handel). Mer avanserte handelsmenn kan eksperimentere med andre mål og stoppe tapsmengder etter eget skjønn. 2) Tidsbasert utgang: For en lang posisjon: hvis klokken 14:55 New York Time (husk å kompensere disse tider som i din egen tidssone, som beskrevet ovenfor) har handelen ennå ikke truffet målet eller stoppet tap, og selg deretter posisjon på den første lønnsomme næringen av en bar. Med andre ord på eller etter klokken 14:55 New York Time dersom stillingen fortsatt er åpen så snart en bar lukkes og handelen er lønnsom, lukk så posisjonen. Så en av tre ting vil skje: Handelen vil slå målet, stoppet tapet, eller bli stengt på den første lønnsomme linjen på eller AFTER baren kl. 14:55 New York Time. Nøyaktig det samme gjelder for en kort posisjon, med unntak av utgangstiden er på eller etter 10:55, New York Time, fremfor klokken 14:55. EXITING TRADE METODE 2: (Handler kun 1 time per dag, med en høyere prosentandel av lønnsomme handler, men det totale profittpotensialet kan være mindre enn utgangsmetode 1): Alt ovenfor er det samme unntatt utgangstider er som følger: Lang TimeBased Exit: 10:55 (New York Time) Kort tidsbasert utgang: 10:40 (New York Time) SemiAutomating systemet: Når du går inn på samme tid hver dag, gjør denne metoden mye enklere enn nesten alle andre metoder. For å gjøre dette systemet mer automatisert, bruk bare begrensningsordrer for fortjenestemålene og stopp tapsordrer i handelsplattformen for å automatisere handelen. Pass på at du bruker OCO (Order Cancels Order) - innstillingene (hvis en bestilling utføres, må den andre avbrytes automatisk) Hvis du ikke vet å gjøre dette, vennligst kontakt megleren og kontroller hjelpefiler for handelsplattformen. Hvis målet eller stoppet ikke blir rammet før den tidsbaserte utgangen må brukes, må handelen utelukkes manuelt. sørg for å avbryte eventuelle åpne og ventende målgrenser eller stoppe bestillinger dersom handelen avsluttes manuelt. MERK: Vi anbefaler at du bruker en demosimulert konto før du bruker ekte kapital. Hvordan laste ned. Klikk her Disse kan interessere deg: