Qqqq Options Trading Strategi

En av de enkleste måtene å skape en bjørnspredning er ved å bruke anropsalternativer på eller nær dagens markedspris på aksjen. Bjørnenes samtaler sprer seg fortjeneste når prisen på den underliggende aksjen minsker. Bære samtalespreder blir vanligvis opprettet ved å selge samtaler og kjøpe utgående penger. Ved hjelp av Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQQ), kan vi opprette et bjørnopspredning ved hjelp av alternativer for pengene. Med QQQQ Trading på 30.11 i mai, kan du kjøpe ti av JUL 32-anropene og selge ti JUL 30-anrop. Med den underliggende aksjemarkedet nær 30, selger du de 30 anropene for 1,85 og kjøper de 32 anropene for 1. På denne måten starter du spredningen for en kreditt på 850, din maksimale fortjeneste. Hvis aksjen beveger seg lavere, utløper begge samtalene verdiløs og du beholder 850 premien du samlet inn da du startet posisjonen. Alternativ kjøp eksempel QQQQ trading 30.11 Fandt du ikke det du trengte. Gi oss beskjed. Brokerage Produkter: Ikke FDIC Forsikret midtpunkt Ingen Bankgaranti Mellomår Løs verdioptionerXpress, Inc. gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning. Innhold og verktøy er kun gitt for utdannings - og informasjonsformål. Alle aksjer, opsjoner eller futuresymboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling for å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet. Produkter og tjenester beregnet for amerikanske kunder og er kanskje ikke tilgjengelige eller tilbys i andre jurisdiksjoner. Netthandel har inneboende risiko. Systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, volum og andre faktorer. Alternativer og futures innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst les Karakteristikk og Risiko for standardiserte opsjoner og risikoutløpserklæring for fremtid og opsjoner på vår nettside, før du søker om en konto, også tilgjengelig ved å ringe 888.280.8020 eller 312.629.5455. En investor bør forstå disse og ekstra risiko før handel. Flere benalternativer strategier vil involvere flere provisjoner. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. og Charles Schwab Bank er separate men tilknyttede selskaper og datterselskaper av The Charles Schwab Corporation. Brokerageprodukter tilbys av Charles Schwab amp Co. Inc. (Member SIPC) (Schwab) og optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Innskudd og utlånsprodukter og tjenester tilbys av Charles Schwab Bank, medlem FDIC og en likeverdig boliglåner (Schwab Bank). kopier 2017 optionsXpress, Inc. Alle rettigheter reservert. Medlem SIPC. Risikoredusering Risiko reversering - Introduksjon Så du ønsker å handle i den underliggende aksjen uten å betale noen penger Ja, du kan handle den underliggende aksjen uten å betale noen penger i det hele tatt, og det er den magiske risikoen reverseringsalternativer strategi som er Særlig nyttig i det usikre året 2017 Risikovending er en opsjonshandelsstrategi som tar sikte på å sette opp en gratis opsjonsposisjon, som er en hvor du ikke betaler eller mottar forhåndsbetaling (kreditt), med det formål å leverte spekulasjoner eller aksjesikring. Risiko reversering er en liten kjent strategi i aksjeopsjonshandel scenen, men et ganske vanlig begrep i forex alternativer trading scene og handelsvarer alternativer trading scene for sin sikring kraft, dermed navnet Risk Reversal. Selv om navnet gjør strategien lyden svært sofistikert, er det virkelig en veldig enkel opsjonsstrategi med en veldig enkel underliggende logikk. Denne opplæringen skal forklare hva Risikoomvendelse er i opsjonshandel og beskrive i detalj alle de ulike bruksområder som Risikosving. Hva er risikoreduksjon Som navnet antyder, er Risk Reversal en teknikk for reversering av risiko ved bruk av alternativer. Dette innebærer at det i seg selv er en sikringsstrategi, selv om den også kan brukes til leveraged spekulasjon. Det som gjør at risikoreduksjon er forskjellig fra de fleste leverte spekulasjons - eller sikringsstrategier, er at risikereksponering har til hensikt å utføre sikring eller spekulasjon uten ytterligere kapitalkostnader. Dette er grunnen til at risikovending er så populær i handel med råvarer som et middel for å garantere et visst prisklasse uten ekstra kostnader (bortsett fra provisjoner). Risikooppsving kan også brukes som investorstempo. Når en risikoavkastningsposisjon selger for en nettogodtgjørelse (det såkalte Positive Risk Reversal), betyr det at anropsalternativer er dyrere enn salgsopsjoner på grunn av høyere implisitt volatilitet av anropsalternativer. Dette innebærer et hausstilt sentiment på den underliggende eiendelen. Når en risikoomleggingsposisjon selger for en nettokredit (såkalt negativ risikoavkastning), betyr det at salgsopsjoner er dyrere enn anropsalternativer på grunn av høyere implisitt volatilitet av put-opsjoner. Dette innebærer en bearish følelse. Faktisk, i valutahandelshandel, er risikoreduseringer direkte sitert basert på implisitt volatilitet, slik at det enda enklere er å se hvilken måte investorens sentiment er tilbøyelig til. Slik bruker du risikoreduksjonsrisiko reversering bruker salg av en av pengesamtalen eller salgsopsjonen for å finansiere kjøpet av motsatt ut av pengene alternativet ideelt til null kostnad. Dette betyr at Risikoomvendelse kan utføres på to måter: Kjøp OTM-anrop Selg OTM Sett Kjøp OTM Selt OTM-ringrisiko Tilbakekalling for Leveraged Spekulasjon Når den utføres på egen hånd som en leveransetypespekulasjonsposisjon, kjøper OTM-anrop. Selger OTM-puten skaper en Bullish spekulasjon posisjon (se Risikogjenkjenning Bullish riskgraf øverst på siden) mens du kjøper OTM-selger OTM-anrop, opprettes en bearish spekulasjonsposisjon (se risikograven Risikoventilbearbeidelse på toppen av siden). Begge risikoomleggingsposisjonene har ubegrenset fortjeneste og ubegrenset tapspotensial som om du handler den underliggende aksjen selv, den eneste forskjellen er at ingen kontanter er betalt for denne stillingen (ideelt), og at det er et lite prisklasse mellom strykprisen på Valgmuligheter involvert der verken fortjeneste eller tap er gjort som du kan se fra risikografer øverst på siden. Faktisk, å kjøpe OTM-anrop som selger OTM-puten, skaper en syntetisk lang lagerposisjon. som er en opsjonshandelsposisjon med de samme egenskapene som å eie den underliggende aksjen selv (buts betaler ingen utbytte selvsagt). Omvendt, å kjøpe OTM-selger OTM-anrop, oppretter en syntetisk kort aksjeposisjon, som er en opsjonshandelsposisjon med de samme egenskapene som forkortelse av den underliggende aksjen. Risiko reversering Leveraged Spekulasjon Eksempel: Forutsatt XYZ trading på 44. sin Jun45Call er sitert på 0.75, sin Jun43Put sitert på 0.75. Hvis du spekulerer på XYZ Going Upwards, kjøp for å åpne QQQQ Jun45Call, selg for å åpne QQQQ Jun43Put Nettoeffekt: 0,75 - 0,75 0 Hvis du spekulerer på XYZ, går du nedover Kjøp for å åpne QQQQ Jun43Put, selg for å åpne QQQQ Jun45Call Nettoeffekt: 0,75 - 0,75 0 Selv om bruk av risikoreduksjon for innflytelse resulterer i en posisjon som ideelt sett ikke krever ingen kapitalkostnad på forhånd, innebærer det margin, da den korte benen i stillingen er en nøgen skrive. Mengden som kreves, kan faktisk knytte flere midler i posisjonens levetid enn hvis du bare hadde kjøpt anrops - eller putsmuligheter for samme spekulasjon. For eksempel kan du bare knytte bare 75 ved å kjøpe en kontrakt av anropsalternativene ovenfor for å spekulere på XYZ å gå oppover i stedet for tusenvis av dollar med inkludering av kortbenet. Det kan også være behov for litt legging for å kjøre begge prisene nærmere hverandre. Risikovirkning for sikring Risiko reversering ble utformet som sikringsstrategi i første omgang, og er mest brukt i aksjeopsjoner for sikring av aksjeposisjon ved å kjøpe OTM-salg og salg av OTM-samtaler. Dette skaper en dekket Call Collar-strategi som forhindrer aksjene i å miste verdi utover salgsprisen, og tillater aksjene å sette pris på oppløsningskursen for kortanropsalternativene. Risikoreduksjonssikringseksempel: Forutsatt at XYZ handler på 44. Dens Jun45Call er sitert på 0,75, er Jun43Put sitert på 0,75. Du eier 100 aksjer i XYZ-aksjer og ønsker å hekke det uten å betale ekstra penger (bortsett fra provisjoner selvfølgelig). Kjøp for å åpne QQQQ Jun43Put, selg for å åpne QQQQ Jun45Call Nettoeffekt: 0,75 - 0,75 0 Netto posisjon 100 aksjer i XYZ 1 kontrakt for Jan43Put Short 1 kontrakt av Jan45Call Jan43Put vil sikre seg mot en nedgang i aksjekursen over 43, men aksjeposisjonen vil heller ikke få verdi over 45 på grunn av de korte anropsalternativene. Risiko reversering kan også brukes til å reversere risiko ut av korte aksjeposisjoner ved å kjøpe OTM-samtale og selge OTM-put. Risk Reversal Hedging Eksempel 2: Anta XYZ trading på 44. Dens Jun45Call er sitert på 0.75, sin Jun43Put sitert på 0.75. Du shorted 100 aksjer i XYZ-aksjer og ønsker å hekke det uten å betale ekstra penger (bortsett fra provisjoner selvfølgelig). Kjøp for å åpne QQQQ Jun45Call, selg for å åpne QQQQ Jun43Put Netto effekt: 0,75 - 0,75 0 Netto posisjon Kort 100 aksjer av XYZ Short 1 kontrakt av Jan43Put 1 kontrakt av Jan45Call Jan45Call vil sikre seg mot aksjene som stiger over 45, men stillingen vil også stoppe profiterer når aksjen går lavere enn 43 på grunn av de korte putene. Valg av Strike-priser for Risikooppsving Ideelt sett bør utgående fra samtalen og sette opsjoner med streikpriser av samme avstand til aksjekursen være av samme pris på grunn av å sette samtaleparitet. For eksempel, hvis den underliggende aksjen er 44, skal anropsalternativer som er 1 av pengene (45) og puteringsalternativene som er 1 av pengene (43), være av samme pris som i eksemplene ovenfor. Imidlertid eksisterer ikke bare ringe paritet sjelden i en slik perfeksjon, ring og put opsjoner er også sjelden nøyaktig samme avstand fra aksjekursen siden aksjekursen beveger seg hele tiden. Som sådan, legger opsjoner og anropsalternativer med streikpriser på samme (eller nesten samme) avstand fra aksjekursen sjelden til samme pris. Faktisk, i sterk trendende markedsforhold, kan prisforskjellen mellom anrops - og salgsopsjoner være betydelig. Som sådan kan det være nesten umulig å sette på Risk Reversal stillinger for nøyaktig null kostnad i praksis. Også ut av pengene anrop alternativer og put alternativer med nesten samme pris kan være av en annen avstand fra aksjekursen. Som sådan velger opsjonshandlere som praktiserer risikovendringer i virkeligheten ikke alltid å sette på med call and put opsjoner som er av equidistance fra aksjekursen. Det viktigste poenget med å gjennomføre en risikoavkastning er å kunne sette posisjonen med null eller svært nær null kostnad. Som sådan bør du velge streikprisene som selger for nesten samme pris i stedet for å sikte mot ekvivalens. Bildet nedenfor er den faktiske opsjonskjeden for QQQQ på 44,74. Som du kan se, ut av pengene samtale og sette opsjoner som er av nesten samme pris og derfor bra for Risk Reversal, er ikke akkurat like stor fra aksjekursen på 44,74. Handelsnivå som kreves for risikooppsving En handelskonto for Nivå 5-opsjoner som gjør det mulig å skrive ut nøkkede alternativer, er nødvendig for risikoredusering. Les mer om Alternativer for kontohandel. Gevinstpotensial for risikoavkastning: Når risikovending brukes til sperring med sperre, vil det gi ubegrenset fortjeneste og et ubegrenset tap som om du kjøpte eller shorted den underliggende aksjen selv. Når risiko reversering brukes til sikring, vil den underliggende aksjen gi maksimalt overskudd begrenset av strekkprisen på det korte benet og et maksimalt tap begrenset av det lange benet. Resultatberegning av risikoreduksjon: Det er ingen grense for fortjenestepotensialet ved risikoavkastning når det brukes til leveraged spekulasjon, og siden det ikke betales penger for stillingen, er avkastningen uendelig. Risikovederlag for risikoreduksjon: Ved bruk for leveraged spekulasjon Maksimal fortjeneste: Ubegrenset Maksimal tap: Ubegrenset pause Selv poeng av risikooppgang: Når det brukes til sperretrisiko, gir Risk Reversal en fortjeneste når den underliggende aksjen stiger (eller faller) utover det lange benet og gir et tap når den underliggende aksjen faller (eller stiger) utover det korte benet. Risk Reversal Leveraged Spekulasjon Breakeven Eksempel: Forutsatt at XYZ handler på 44. Dens Jun45Call er sitert på 0,75, er Jun43Put sitert på 0.75. Hvis du spekulerer på XYZ, går du opp. Kjøp for å åpne QQQQ Jun45Call, selg for å åpne QQQQ Jun43Put Nettoeffekt: 0,75 - 0,75 0 Posisjonsfortjeneste når XYZ stiger over 45. Posisjon begynner å gjøre tap når XYZ faller under 43. Hvis du spekulerer på XYZ Går nedover Kjøp for å åpne QQQQ Jun43Put, selg for å åpne QQQQ Jun45Call Nettoeffekt: 0,75 - 0,75 0 Posisjonsfortjeneste når XYZ faller under 43. Posisjonen begynner å gjøre tap når XYZ stiger over 45. Fordeler med risikoavkastning: Kan brukes til både sikring og spekulasjon Kan utføres på idealt uten ekstra kostnad Ubegrenset fortjenestepotensial Ulemper ved risikoavkastning: Ubegrenset tapspotensial Alternativ tiltak for risikoutvikling før utløp: 1. Hvis stillingen allerede er lønnsom før utløpet, kan stillingen stenge ved å lukke begge bena individuelt. Vet ikke om dette er riktig alternativstrategi for deg. Prøv vårt valgstrategivelger. QQQ Alternativer og SPY-alternativer Trading System Avdekkede alternativer Handelssystem Hva du kan forvente: Desember 2015 Fange hopp i Bearish-markedet August 2014 6 Signaler - 6 vinnere Februar 2014 9 signaler i en måned - alle vinnere Januar 2013 Beste måned siden februar 2010 september 2012 Beste måned i 2012 Basert på premie mottatt for salgsmuligheter kort og på faktiske handler som automatisk handles av store meglere Auto-Trading Enkelhet i vårt handelssystem Vi tilbyr alt som trengs: Navn på den underliggende sikkerheten, streikprisene, utløpsdatoer, inngangs - og utgangspriser. (Klikk her for å se et eksempel på våre signaler). Desember 2006 Et ledende magasin - Working Money - har nettopp gitt ut en artikkel om NOS Avdekket Options Signalservice På kort tid har den nye NOS-tjenesten blitt akseptert, ikke bare av bred spekter av handelsmenn, men også media: i henhold til systemene Inntektsorientert tilnærming, nedtellingen siden desember 2004 har vært få og langt mellom. For eksempel, det var bare en mistehandel i 2006 som i denne skrivingen. Sitat Hvis du ikke er grådig med fortjenesten din, kan et inntektsrettet alternativsystem som dette være effektivt for alle nivåer av næringsdrivende. quotothard-Working Moneyquot - en uavhengig gjennomgang av avdekket Options Signals og MarketVolume proprietære teknologier. quotBarronsquot magazine, quot. produktet er vellykket fordi det er basert på markedsvolumteknologi og trendutsikt. Når du er på ferie, kan du bruke et automatisk handelssystem eller en rådgivning hvis kjøpssignaler konverteres til ordre hos en nettbasert megler. Det blir lettere å handle alternativer mens du er sol. quot Hvorfor ville en erfaren investor være interessert i å selge opsjoner? Kort mulighet Selgere har flere muligheter til å tjene penger enn alternativkjøpere. Husk at tid erosjon er et alternativ selgerens allierte. Som hovedregel kan opsjonsselgere tjene penger: Hvis markedet går i den forutsagte retningen, Hvis markedet beveger seg sidelengs, Selv om den underliggende sikkerheten beveger seg noe mot retningen av den korte posisjonen, kan salget av korte alternativer fremdeles føre til en fortjeneste på grunn av opsjonens erosjon av tidsverdi. En enkelt vinnende handel kan betale for medlemskapet i årene som kommer. DISCLAIMER. DENNE INFORMASJONEN ER BEGRENSET TIL UTBYGGENDE FORMÅL OG BEGRENSER IKKE EN FINANSIELL RÅD. RISIKO ER INVOLVERT I ALLE STYRENE AV PENGESTYRING. Avdekket opsjonshandel innebærer større risiko enn aksjehandel. Du må absolutt ta dine egne beslutninger før du handler på informasjon som er hentet fra dette nettstedet. Avkastningsresultatene som er representert på nettstedet, er basert på premien mottatt for salgsalternativene kort og reflekterer ikke margin. Det anbefales å kontakte megleren om marginkrav på avdekket opsjonshandel før du bruker informasjon på dette nettstedet. Bruk vårt quotTrade Calculator-kalkulator for å beregne vår tidligere ytelse i forhold til marginkravene, meglerprovisjonene og andre handelsrelaterte utgifter. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater.